Постановление Администрации Новгородской области от 19.08.1994 № 223
Об объявлении конкурса среди банков на право обслуживания областного бюджета
Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 августа 1994 г. № 223 г. Новгород Об объявлении конкурса среди банков на право обслуживания областного бюджета В целях наиболее оперативного управления областным бюджетом ипополнения его доходной частиПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Объявить в соответствии с прилагаемым Положением конкурссреди банков на право обслуживания областного бюджета в качествеуполномоченного банка Администрации области. 2. Создать комиссию по обобщению предложений, представленныхбанками на конкурс, в прилагаемом составе. 3. Данное постановление опубликовать в газете "Новгородскиеведомости". Глава администрации М.М.Прусак Утвержден постановлением Администрации области от 17.08.1994 № 233 СОСТАВ КОМИССИИ по обобщению предложений, представленных банками на конкурс на право обслуживания областного бюджетаВ.И.Трофимов - первый заместитель Главы администрации области, председатель комиссииВ.С.Иванов - председатель экономического комитета области, заместитель председателя комиссииЛ.И.Воробьева - председатель комитета финансов области, заместитель председателя комиссии Члены комиссии:В.Н.Жоваников - начальник Новгородского банка Сберегательного банка Российской Федерации (по согласованию)Т.К.Канарская - начальник сводного отдела прогнозирования и экономических методов управления экономического комитета областиЮ.Н.Каряка - начальник управления внебюджетной деятельности Новгородского государственного университета (по согласованию)В.В.Крестьянинов - председатель правления универсального коммерческого банка"Новобанк" (по согласованию)В.А.Лаптиховский - начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новгородской области (по согласованию)А.В.Ломоносов - исполнительный директор чекового инвестиционного фонда "Капитал" (по согласованию)М.А.Сачковский - председатель правления Новгородского регионального филиала Агропромбанка (по согласованию)В.Н.Смирнова - заместитель председателя комитета финансов областиВ.И.Титов - председатель правления универсального коммерческого банка "Славянбанк" (по согласованию)Н.Д.Яковлева - главный бухгалтер комитета финансов областиА.П.Яшин - председатель постоянной комиссии по бюджету и экономике областной Думы (по согласованию) Утвержден постановлением Администрации области от 17.08.1994 № 233 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса среди банков на право обслуживания областного бюджета 1. Проведение конкурса среди банков на право обслуживанияобластного бюджета в качестве уполномоченного банка Администрацииобласти направлено на четкое и своевременное обслуживаниеобластного бюджета, пополнение его доходной части. 2. Приобретение права на обслуживание областного бюджетапередается банку, предложения которого полностью отвечаютприлагаемым условиям обслуживания областного бюджета и наилучшимобразом соответствуют критерию выявления победителя конкурса. 3. Условиями конкурса на право обслуживания областногобюджета являются: обеспечение сохранности и использованиябюджетных средств в соответствии с утвержденными условиямиобслуживания областного бюджета; сокращение процесса прохожденияплатежей по расчетам между областным и местными бюджетами ипредприятиями до 3 рабочих дней; начисление процентов на имеющиесяежедневные остатки за использование в качестве кредитных ресурсоввременно свободных бюджетных средств, размещаемых на текущихсчетах. 4. Критерием выявления победителя конкурса выступает размерпроцентов за пользование временно свободными остатками бюджетныхсредств. 5. Предложения банков рассматриваются комиссией, исходя изустановленных условий конкурса и критерия выявления победителяконкурса, 15 сентября 1994 года, кандидатура победителя конкурсаутверждается Администрацией области. 6. В случае, если предложения нескольких участниковудовлетворяют условиям конкурса и содержат равный процент запользование свободными остатками денежных средств, комиссия можетпризнать победителями несколько банков. Приложение к положению о проведении конкурса среди банков на право обслуживания областного бюджета УСЛОВИЯ обслуживания областного бюджета 1. Общие положения Администрация Новгородской области в уполномоченном(ых)банке(ах) размещает денежные средства областного бюджета: основнойтекущий счет областного бюджета, текущие счета по финансированиюкапитальных вложений, другие счета по финансированию целевыхмероприятий. 2. Условия размещения средств областного бюджета 2.1. Уполномоченный(ые) банк(и) имеет(ют) право использоватьв качестве кредитных ресурсов временно свободные бюджетныесредства, размещаемые на текущих счетах. За пользование бюджетнымисредствами банк(и) производит(ят) начисление процентов наимеющиеся ежедневные остатки текущих счетов областного бюджета подоговорной ставке; 2.2. При необходимости по отдельно заключаемым соглашениямуполномоченный(ые) банк(и) производит(ят) выдачу льготных ссуд иликредитов предприятиям и организациям, бюджетным учреждениямобластного подчинения, местным бюджетам; 2.3. Предусмотренные п. 2.1. доходы зачисляются в областнойбюджет на раздел 12 параграф 40. 3. Обязанности сторон 3.1. Уполномоченный(ые) банк(и) осуществляет(ют) расчеты попоручению комитета финансов области в соответствии с действующимиправилами и настоящими условиями; 3.2. Комитет финансов области предоставляет банку(ам)необходимую информацию, связанную с исполнением доходной ирасходной частей бюджета, соблюдает нормативные акты Центральногобанка, регулирующие порядок осуществления расчетных и кредитныхопераций. 4. Порядок совершения операций по текущему счету областногобюджета 4.1. На основной текущий счет областного бюджета зачисляются:доходы, относящиеся к данному бюджету, включая поступления ссубсчетов; поступления из федерального бюджета и бюджетов городови районов области; средства бюджета, отозванные с текущих счетовраспорядителей кредитов; другие установленные доходы. С основноготекущего счета областного бюджета производится: перечислениесредств на текущие счета главных распорядителей кредитов,бюджетных учреждений, предприятий и организаций; перечислениесредств на счета по финансированию капитальных вложений;перечисление средств федеральному бюджету и бюджетам городов ирайонов области; перечисление сумм на расчетные счета предприятийи организаций; перечисление сумм невыясненных поступлений длязачисления по принадлежности в другие бюджеты или другиморганизациям; возврат излишне зачисленных в бюджет доходов;списание расходов на телеграфные переводы; производство другихустановленных расходов; 4.2. Распорядителем основного текущего счета областногобюджета является председатель комитета финансов области. Выдачасредств производится после оформления в установленном порядкеполномочий на распоряжение текущим счетом; 4.3. На каждое первое число учреждения банка в первый рабочийдень месяца представляют комитету финансов области проверочныеведомости остатков по текущим счетам областного бюджета, главныхраспорядителей кредитов, бюджетных учреждений в разрезе каждогофилиала, обслуживающего данные счета; 4.4. Остатки по текущему счету областного бюджета переносятсяна новый год; 4.5. Комитет финансов области не позднее 10 января новогогода подтверждает по состоянию на 1 января остатки по текущимсчетам, открытым комитету. В сроки, установленные для сдачигодового отчета об исполнении бюджета области, банк подтверждаеткомитету финансов области остатки по имеющимся текущим счетам посостоянию на 1 января с учетом заключительных оборотов. 5. Порядок зачисления доходов, поступающих в областной бюджет 5.1. Зачисление доходов в областной бюджет производитсянепосредственно на основной текущий счет и на открываемые вгородах и районах области субсчета; 5.2. При уплате налогов и других платежей в бюджет и при ихвозврате применяются следующие документы: платежные поручения; инкассовые распоряжения; расчетные чеки налоговых и финансовых органов. Причем, возврат доходов с основного текущего счетапроизводится только по расчетным чекам комитета финансов области.Документы на перечисление платежей в бюджет принимаются кисполнению банком, если в них указывается наименование бюджета инаименование платежа; 5.3. На субсчета зачисляются причитающиеся областному бюджетудоходы, списываются суммы при возвратах платежей из бюджета почекам налоговых органов. Остатки средств по ним перечисляются наосновной текущий счет областного бюджета. При отсутствии средствна субсчете, недостающие суммы по возвращаемым доходамотдебетовываются в уполномоченный(ые) банк(и) для списания сосновного текущего счета областного бюджета. Других поступлений ирасходов с субсчетов не производится. Перечисление остатковсредств с субсчетов на основной текущий счет производится 1, 11,21, 25 числа до начала операций. 31 декабря остатки средств ссубсчетов перечисляются независимо от суммы и зачисляются наосновной текущий счет заключительными оборотами. 6. Порядок совершения операций по текущим счетам учреждений иорганизаций, состоящих на областном бюджете 6.1. С основного текущего счета областного бюджета попоручениям комитета области средства перечисляются на текущиесчета главных распорядителей кредитов, а при отсутствии главногораспорядителя кредитов - непосредственно учреждениям; 6.2. По поручениям главных распорядителей кредитов с ихтекущих счетов перечисляются средства на текущие или расчетныесчета подведомственных учреждений или централизованных бухгалтерий; 6.3. Главным распорядителям кредитов по областному бюджетуоткрываются отдельные текущие счета: на расходы учреждения; нарасходы учреждений и организаций, обслуживаемых централизованнойбухгалтерией, для перевода подведомственным учреждениям; нарасходы по централизованным мероприятиям; 6.4. Нижестоящим распорядителям кредитов открываются текущиесчета на расходы учреждения. Если учреждение работает в новыхусловиях хозяйствования, то ему открываются расчетные счета всоответствии с указаниями Министерства финансов СССР и ГосбанкаСССР от 15.02.90 № 28/271; 6.5. Средства, переводимые бюджетным учреждениям из другихбюджетов, учитываются на отдельных текущих счетах распорядителейкредитов; 6.6. Выдача средств с текущих счетов бюджетных учрежденийпроизводится в пределах остатков средств, имеющихся на этих счетах. При перечислении средств главным распорядителям кредитов всчет финансирования следующего квартала текущего года или первогоквартала нового года, право распорядителей кредитов нарасходование средств возникает по наступлении очередного квартала(года), за исключением перечислений на текущие счета нижестоящихраспорядителей кредитов и выдачи средств для выплаты заработнойплаты за вторую половину декабря. При этом, перевод финансированияна расчетные счета нижестоящих распорядителей кредитов донаступления нового квартала (года) не производится. При досрочнойвыплате заработной платы бюджетным учреждениям за вторую половинудекабря в учреждении банка открываются отдельные лицевые счета вактивы соответствующих балансовых счетов. Выплата заработной платыза вторую половину декабря производится в пределах остаткасредств, имеющихся на пассивных текущих счетах, с учетом средств,поступивших в счет финансирования первого квартала нового года. Впервый рабочий день нового года текущие счета с активнымиостатками средств закрываются и выплаченные суммы относятся налицевые счета соответствующих учреждений и организаций. Платежные поручения по перечислению удержаний из заработнойплаты выполняются в первый рабочий день нового года пообслуживанию клиентов. На текущие счета бюджетных учреждений кромебюджетного финансирования могут зачисляться: суммы, полученные от реализации материальных ценностей; суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности. 7. Порядок совершения операций по расчетным счетамучреждений, перешедших на новые условия хозяйствования 7.1. Учреждениям, переведенным на новые условияхозяйствования, в учреждениях банка открывается расчетный счет, атекущие счета по бюджету и внебюджетным средствам не закрываются; 7.2. В аналогичном порядке открываются расчетные счетацентрализованным бухгалтериям, функционируемым при отдельныхучреждениях органов управления по обслуживанию учреждений. Приэтом следует иметь в виду, что централизованным бухгалтериямсохраняются текущие счета по бюджету и внебюджетным средствам,если не все обслуживаемые учреждения переведены на новые условияхозяйствования; 7.3. Финансирование главных распорядителей кредитов и органовуправления, осуществляющих перераспределение бюджетныхассигнований непосредственно учреждениям, производится вдействующем порядке на их бюджетные (текущие) счета с последующимперечислением платежными поручениями бюджетных средств нарасчетные счета централизованных бухгалтерий, обслуживающихбюджетные учреждения и подведомственных учреждений, ведущихбухгалтерский учет самостоятельно. Главными распорядителямикредитов до наступления нового квартала (года) не допускаютсяперечисления на расчетные счета учреждений бюджетных средств всчет финансирования следующего квартала текущего года или первогоквартала нового года; 7.4. На расчетные счета зачисляются как бюджетные средства,так и другие поступления. 8. Порядок совершения операций по внебюджетным средствамучреждений, состоящих на бюджете 8.1. Внебюджетными средствами являются средства, получаемыебюджетными учреждениями помимо ассигнований из бюджета; 8.2. Внебюджетные средства расходуются учреждениями всоответствии с утвержденными сметами или непосредственно поназначению и подразделяются на: суммы по поручениям; специальные средства; другие внебюджетные средства; 8. 3. Бюджетные учреждения обязаны хранить внебюджетныесредства в учреждениях банка на соответствующих текущих счетах.Бюджетному учреждению, а также централизованной бухгалтерииоткрывается один текущий счет по всем видам специальных средств,один текущий счет "Суммы по поручениям" по всем видам поручений,один текущий счет по депозитам и один текущий счет по другимвнебюджетным средствам; 8.4. Распорядителями внебюджетных средств являютсяруководителя бюджетных учреждений, которым предоставлены правараспорядителей кредитов по ассигнованиям из бюджета на содержаниеэтих учреждений; 8.5. Операции по текущим счетам внебюджетных средствпроизводятся в общеустановленном порядке в пределах остатковсредств на этих счетах; Суммы по поручениям 8.6. На текущий счет "Суммы по поручениям" зачисляютсясредства, получаемые учреждениями на выполнение разного родапоручений: для расчетов с молодыми специалистами; на выплату стипендий студентам и учащимся за счет средствпредприятий, строек, колхозов и совхозов; на приобретение методической литературы и учебных пособий длязаочников; на приобретение в централизованном порядке бланковдокументации по бухгалтерскому учету и отчетности; для выплаты премий работникам учреждений и организаций и наоказание единовременной помощи; за сбор лома черных, цветных металлов и других видоввторичного сырья и пищевых отходов; средства, заработанные учащимися на предприятиях; экономия по смете расходов социально - культурных учреждений; другие поступления, предусмотренные отдельными указаниямиМинистерства финансов Российской Федерации; 8.7. Текущие счета "Суммы по поручениям" открываютсяучреждениями банка по разрешению комитета финансов области.Разрешение действует в течение срока, указанного финансовыморганом. Если срок действия текущего счета не ограничивается, то вразрешении на открытие счета должно быть указано, что онодействительно до отмены. Средним специальным учебным заведениямтекущие счета "Суммы по поручениям" открываются в учрежденияхбанка по разрешению вышестоящей организации сроком на 5 лет длярасчетов с молодыми специалистами и выплаты стипендий учащимся,направленным в учебные заведения предприятиями. В тех случаях,когда учреждениям в банке не открыты текущие счета "Суммы попоручениям", то для средств, поступающих на выплату премийработникам за выполнение важных заданий и оказание единовременнойпомощи, текущие счета "Суммы по поручениям" открываются позаявлениям учреждений. В заявлении должна быть ссылка насоответствующее постановление (решение) Правительства РоссийскойФедерации или на действующее Положение о премировании. 8.8. Учреждения банка зачисляют и выдают средства с текущихсчетов "Суммы по поручениям" в соответствии с указанными вразрешениях источниками и назначением этих средств. Специальныесредства. 8.9. На текущий счет по специальным средствам зачисляютсясредства по операциям, связанным с получением доходов отреализации продукции, выполнения работ, оказания услуг илиосуществления иной предпринимательской деятельности. На этот счеттакже зачисляются: средства, поступившие из бюджета, от колхозов, кооперативных,профсоюзных организаций на образование фонда всеобуча; средства, поступающие на питание детей в школах с продленнымднем и в интернатах при школах; другие средства. Другие внебюджетные средства 8.10. Другие внебюджетные средства образуются в соответствиис законами Российской Федерации. По каждому виду этих средствМинистерством финансов Российской Федерации даются отдельныеуказания о порядке их использования и зачисления насоответствующие счета в учреждениях банка. 8.11. На текущий счет по прочим внебюджетным средствамзачисляются депозитные суммы, поступающие во временноераспоряжение бюджетных учреждений и подлежащие по наступлениюопределенных условий возврату.