Приложение к Постановлению от 21 2016 г № 30 Программа
Инвестиционная программа закрытого акционерного общества "Новгородское спецавтохозяйство" по утилизации (размещению) твердых бытовых отходов в великом новгороде на 2016 - 2020 годы
| Наименование инвестиционной Программы | - | инвестиционная программа по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы |
| Основания для разработки инвестиционной Программы | - | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; решение Думы Великого Новгорода от 21.12.2006 N 423 "О реализации положений Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; постановление Администрации Великого Новгорода от 17.12.2015 N 5307 "Об утверждении Технического задания по разработке инвестиционной программы по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы"; постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2016 N 4179 "О внесении изменений в Техническое задание по разработке инвестиционной программы по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы" |
| Заказчик инвестиционной Программы | - | Администрация Великого Новгорода |
| Разработчик инвестиционной Программы | - | ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство" |
| Цели и задачи инвестиционной Программы | - | повышение надежности и качества предоставления услуг по обработке, утилизации, размещению твердых коммунальных и приравненных к ним отходов; обеспечение бесперебойной обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов в необходимом объеме; обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов, а также безопасности складирования отходов на полигоне твердых бытовых отходов (далее - ТБО); создание необходимых санитарно-экологических условий существования населенного пункта; модернизация перегрузочного комплекса ТБО; разработка проектной документации "Корректировка проектно-сметной документации строительства второй очереди Полигона твердых бытовых отходов г. Великого Новгорода", включая проведение государственной экологической и государственной (негосударственной) экспертизы соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий; разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны по химическим и физическим факторам воздействия на атмосферный воздух для полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода", отчета "Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода (включая первую и вторую очередь)", отчета "Оценка проекта санитарно-защитной зоны с оценкой риска для здоровья населения для полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода (включая первую и вторую очередь)"; строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди полигона твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на 17-м километре Лужского шоссе у д. Нащи Новгородского района Новгородской области, в том числе первого этапа второй очереди полигона ТБО в 2017 году |
| Ожидаемый результат | - | снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; уменьшение количества поступающих отходов на полигон ТБО для размещения; создание необходимых санитарно-экологических условий |
| Основные условия разработки инвестиционной Программы | - | обеспечение бесперебойного функционирования системы приема, переработки, обезвреживания и размещения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов, образующихся на территории Великого Новгорода |
| Сроки реализации инвестиционной Программы | - | 2016 - 2020 годы |
| Обоснование возможности технической реализации инвестиционной программы | - | нежилое здание глинозапасника общей площадью 1270,9 кв. м (кадастровый номер 53:23:8223601:359) - здание перегрузочного комплекса ТБО |
| объект "Полигон твердых бытовых отходов Великого Новгорода" (кадастровый номер 53:11:0000000:6193); | ||
| земельный участок площадью 261684 кв. м (кадастровый номер 53:11:0800110:2) - вторая очередь полигона ТБО | ||
| Объем и источники финансирования инвестиционной Программы | - | объем финансирования инвестиционной Программы за период 2016 - 2020 годы составляет 237,1 млн. рублей с НДС, в том числе возврат за счет: надбавки к ценам (тарифам) для потребителей 234,4 млн. рублей; собственных средств - 2,7 млн. рублей |
| Требования к инвестиционной программе | - | инвестиционная программа разработана в соответствии с: Водным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Федеральным законом от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80; санитарными правилами "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 г.; постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.12.2015 N 5307 "Об утверждении Технического задания по разработке инвестиционной программы по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы"; постановлением Администрации Великого Новгорода от 09.09.2016 N 4179 "О внесении изменений в Техническое задание по разработке инвестиционной программы по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы" |
| Общие данные и основные положения | - | полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17-м км Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района. Расстояние полигона от д. Нащи 1,8 км. Перегрузочный комплекс ТБО расположен по адресу: Великий Новгород, Черепичная ул., 4, ввод в эксплуатацию - 2005 г., текущее содержание и эксплуатацию осуществляет закрытое акционерное общество "Новгородское спецавтохозяйство" на основании договора аренды недвижимого имущества от 09.12.2014 N 2447. Полигон ТБО расположен на двух земельных участках: земельный участок площадью 150252 кв. м (кадастровый номер 53:11:0800110:1) - первая очередь полигона ТБО (недействующая); земельный участок площадью 261684 кв. м (кадастровый номер 53:11:0800110:2) - вторая очередь полигона ТБО (проектируемая). Земельный участок площадью 261684 кв. м (кадастровый номер 53:11:0800110:2), передан ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство" на основании договора аренды недвижимого имущества N 6003 от 08.02.2016, договора аренды земельного участка N 9 от 08.02.2016 |
| Целевые показатели реализации инвестиционной программы | - | модернизация перегрузочного комплекса ТБО с целью уменьшения поступления отходов на полигон ТБО; строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди полигона ТБО |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки инвестиционной программы
Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство" по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 гг. обусловлена закрытием первой очереди полигона ТБО, изменением действующего законодательства в сфере обращения с отходами, необходимостью строительства и ввода в эксплуатацию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и приравненных к ним отходов и техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.12.2015 N 5307 "Об утверждении Технического задания по разработке инвестиционной программы по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы", постановлением Администрации Великого Новгорода N 4179 от 09.09.2016 "О внесении изменений в Техническое задание по разработке инвестиционной программы по утилизации (размещению) твердых отходов в Великом Новгороде на 2016 - 2020 годы".
Объектом инвестиционной программы является вторая очередь полигона ТБО, мощность составляет не более 170000 (сто семьдесят тысяч) тонн в год, модернизация перегрузочного комплекса с годовой мощностью - 100 тыс. тонн, которые создаются как система коммунальной инфраструктуры - муниципальной системы г. Великий Новгород по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и приравненных к ним отходов. Стоимость модернизации оборудования для приема и обработки отходов на перегрузочном комплексе - 25,8 млн. руб., стоимость строительства второй очереди полигона ТБО (частично) составляет 137,8 млн. руб.
II.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Разработка и последующая реализация инвестиционной программы позволят:
повысить эффективность и надежность эксплуатации объектов, используемых для обработки, утилизации, размещения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов;
обеспечить потребности в услуге по обработке, утилизации, размещению твердых коммунальных и приравненных к ним отходов в необходимом объеме и высокого качества;
обеспечить услугами по обработке, утилизации, размещению твердых коммунальных и приравненных к ним отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;
обеспечить экологическую безопасность объектов, используемых для обработки, утилизации, размещения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов, а также безопасность и надежность размещения отходов на полигоне;
увеличение производительности оборудования на сохраненных площадях;
снижение непроизводительных потерь ресурсов;
повышение долговечности работы основного оборудования;
улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы, за счет приобретения оборудования для модернизации перегрузочного комплекса по приему и обработки отходов.
III.Общие сведения об инициаторе инвестиционного проекта
Инвестиционная программа разработана ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство" (далее - Предприятие).
Предприятие зарегистрировано Администрацией Великого Новгорода 17.06.1993.
Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025300799138.
Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава, в редакции N 3 от 26.06.2008.
Одним из видов деятельности Предприятия является оказание услуг по обращению с отходами.
Местонахождение Предприятия: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, дом 20.
Почтовый адрес Предприятия: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, дом 20.
Генеральный директор Предприятия: Андреев Сергей Олегович.
Главный бухгалтер: Сидоренко Елена Владимировна.
Анализ существующего состояния систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
На текущий момент технологическая схема производства Перегрузочного комплекса, находящегося по адресу: ул. Черепичная, д. 4, следующая.
Отходы завозятся на перегрузочный комплекс из жилого фонда и организаций, предприятий города собирающими мусоровозами, которые разгружаются под навесом производственного павильона, одновременно на площадке разгружаются до 8 мусоровозов.
Далее отходы перемещаются бульдозерами, погрузчиками в производственный блок на перегрузочную линию с подачей ленточными транспортерами на сортировочный участок, далее вручную рабочие сортируют отходы на фракции, оставшиеся после сортировки отходы поступают в приемную воронку вместимостью 42 м 3, расположенную над прессом для отходов.
Прессование отходов после сортировки предусматривается в контейнер емкостью 30 м 3, что соответствует 12 т загрузки.
Комплекс комплектуется четырьмя тягачами с прицепами вместимостью 70 м 3 каждый, оборудованными устройствами "мультилифт" для транспортировки контейнеров на полигон.
Отсортированное вручную вторичное сырье уплотняется, кипуется, частично перерабатывается и реализовывается предприятиям и организациям Северо-Западного, а также других регионов России.
В связи с изменением законодательства об отходах производства и потребления и необходимостью обработки и утилизации бытовых отходов для улучшения санитарно-экологического благополучия населенных мест, сокращением ручного труда и увеличением количества отсортированных вторичных ресурсов проводится модернизация перегрузочного комплекса. Оборудование российского производства фирмы ООО "Экомашгрупп" позволит производить обработку отходов, включая сортировку, разборку, очистку отходов для их дальнейшей реализации на территории Северо-Западного, а также других регионов России.
Предприятие с 1986 года оказывает услуги по размещению отходов производства и потребления на полигоне ТБО, расположенном на 17-м км Лужского шоссе, у деревни Нащи Новгородского района Новгородской области. Площадь полигона составляет 41 га, в том числе площадь первой очереди полигона ТБО - 15 га, на текущий момент недействующая; площадь второй очереди полигона ТБО - 26 га, на текущий момент проектируемая.
Характеристика производственных показателей деятельности
Предприятия
Анализ существующего состояния объекта, используемой первой очереди полигона, отражают следующие основные значения целевых индикаторов работы объекта:
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1. | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг | ||||
| 1.1. | Объем утилизации (захоронения), в том числе по потребителям: | 90,27 | 79,02 | 83,81 | |
| 1.1.1. | населению | тыс. т | 48,69 | 38,87 | 36,8 |
| 1.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. т | 6,65 | 7,12 | 7,6 |
| 1.1.3. | прочим потребителям | тыс. т | 34,93 | 33,03 | 39,41 |
| В т.ч. промышленные отходы | тыс. т | 16,25 | 14,22 | 15,09 | |
| 2. | Показатели качества услуг, характеризующие сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры | ||||
| 2.1. | Показатели, характеризующие доступность и бесперебойное функционирование для потребителей услуг организаций коммунального комплекса | ||||
| 2.1.1. | Продолжительность (бесперебойность) предоставления услуги | час/день | 12 | 12 | 12 |
| 2.1.2. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 | 365 |
| 2.1.3. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 4380 | 4380 | 4380 |
| 2.2. | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услуг. Санитарно-экологические показатели | ||||
| 2.2.1. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО | час | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 | 365 |
| 2.3. | Показатели эффективности деятельности | ||||
| 2.3.1. | Коэффициент использования рабочих карт | %% | 100 | 100 | 100 |
| 2.3.2. | Фактическое количество разработанных карт полигона, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.3. | Плановое количество карт полигона, предусмотренных для утилизации (захоронения) ТБО | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.4. | Коэффициент использования площади полигона | %% | 112 | 112 | 112 |
| 2.3.5. | Фактическая используемая площадь для утилизации (захоронения) ТБО | кв. м | 107000 | 107000 | 107000 |
| 2.3.6. | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО | кв. м | 95400 | 95400 | 95400 |
| 2.3.7. | Коэффициент заполняемости полигона | %% | 117 | 137 | 151 |
| 2.3.8. | Накопленный объем захороненных ТБО (упл. тыс. м куб.) | м 3 | 1193376 | 1394019 | 1538515 |
| 2.3.9. | Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО (упл. тыс. м куб.) | м 3 | 1019000 | 1019000 | 1019000 |
| 2.3.10. | Объем утилизированных ТБО | м 3 | 902731 | 790179 | 838075 |
IV.Объем и источники финансирования программы
Финансовые потребности ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство", необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет собственных средств предприятия и привлечения кредитных ресурсов банков (кредитных структур), возврат обеспечивается за счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и собственных средств.
| Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей с НДС | ||||||
| 2016/2017 гг. | 2017/2018 гг. | 2018/2019 гг. | 2019/2020 гг. | 01.07 - 31.12.2020 | Всего с НДС | |
| Итого с НДС: | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 | 237104,92 |
| Бюджетные средства | - | - | - | - | ||
| Амортизационные отчисления | - | - | - | - | ||
| Собственные средства | 2150,0 | 590,0 | 2740,0 | |||
| Надбавка к тарифу с НДС | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 55855,74 | 27210,84 | 234364,92 |
| Надбавка к тарифу без НДС | 30444,70 | 48887,12 | 48887,12 | 47335,38 | 23060,03 | 198614,35 |
| В т.ч. | ||||||
| Капитальные вложения (возврат) | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 | 163617,68 |
| В т.ч. собственные средства | 2150,0 | 590 | 2740,0 | |||
| Процент по кредиту | 10235,06 | 12968,74 | 9132,08 | 4730,53 | 670,25 | 37736,66 |
V.Расчетный размер надбавки к тарифам на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
| 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |
| Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС | 17962,37 | 17962,37 | 28843,40 | 28843,40 | 28843,40 | 28843,40 | 27927,87 | 27927,87 | 27210,84 | |
| Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. рублей без НДС | 15222,35 | 15222,35 | 24443,56 | 24443,56 | 24443,56 | 24443,56 | 23667,69 | 23667,69 | 23060,03 | |
| Объем утилизированных и захороненных отходов, тн | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Надбавка к тарифу, руб./т без НДС | 234,19 | 234,19 | 376,05 | 376,05 | 376,05 | 376,05 | 364,12 | 364,12 | 354,77 | |
| Надбавка к тарифу, руб./т с НДС | 276,34 | 276,34 | 443,74 | 443,74 | 443,74 | 443,74 | 429,66 | 429,66 | 418,63 | |
| Тариф для населения и прочих потребителей, руб./т с НДС, | 542,63 | 542,63 | 570,29 | 570,29 | 597,1 | 597,1 | 623,97 | 623,97 | 648,30 | |
| Итого тариф для населения и прочих потребителей с инвестиционной надбавкой, руб./т с НДС | 818,97 | 818,97 | 1014,03 | 1014,03 | 1040,84 | 1040,84 | 1053,63 | 1053,63 | 1066,93 | |
VI.Ожидаемый конечный результат (ожидаемый эффект от мероприятий программы)
Строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди полигона ТБО, модернизация перегрузочного комплекса ТБО обеспечит:
сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры, в том числе надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса,
повышение качества и эффективности предоставления услуг,
повышение безопасности и надежности эксплуатации полигона, снижение пожароопасности,
создание необходимых санитарно-экологических условий существования населенного пункта, улучшение экологической ситуации (снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека).
VII.Система контроля за исполнением программы
Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".